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通胀爆表,美股大跌1200点,一场风暴来袭

周松涛 首席财经观察 2023-06-15


通胀数据公布后,美股上演了惊魂一夜!


出品 | 首席财经观察 作者 | 周松涛
美股全线暴跌

当地时间9月13日,美国劳工部公布的数据显示,今年8月份美国消费者价格指数环比增长0.1%,高于市场预期的-0.1%,同比增长8.3%,高于市场预期的8.1%,前值为8.5%。


受此消息影响,9月13日晚美股开盘后,三大指数全部跳空低开!

截至收盘,美股道琼斯指数暴跌1276点,跌幅达3.94%,纳斯达克指数跌5.16%,标普500指数跌4.32%,三大指数均创下近两年来单日最大跌幅!

另外,从纳斯达克指数可以看出,此前美股经历了四连涨,从11536点左右的低位涨至12285点附近,但是9月13日一天的跌幅,就将四天的涨幅全部抹平了。


美国股市的集体暴跌,归根究底,还是因为高企的通胀数据,大大增强了美联储暴力加息的预期。

根据芝商所的数据显示,在数据公布后,美联储9月份加息75个基点的概率升至90%,几乎是板上钉钉的事了。

此外,市场甚至预期,美联储下周加息100个基点的可能性达到10%,对美联储做出来十分鹰派的预测。


这样的市场预期,并非是空穴来风,恰恰是此前美联储主席鲍威尔的态度。此前鲍威尔就曾直言,一定要将通胀遏制在2%以内,9月份的加息力度将会根据实际的经济数据做出反应。

7月份,美联储加息了75个基点,是年内第四次加息,而6月份的通胀数据为最高峰值,达到了9.1%,7月份的通胀数据为8.5%。

正是这一转变,使得市场纷纷预测,在加息之后,美国的通胀数据已经开始回落了,8月份有望继续回落到8.1%的位置,环比也会下降。

如今数据不降反升,更是坐实了鲍威尔将会带领美联储暴力加息了,而每一次美联储暴力加息之后,最受伤的都是美国股市。

此外,在9月13日晚美股经历了惊魂一夜之后,9月14日,亚洲股市也受到了美股的影响,A股直接跳空低开,截至收盘跌了0.8%,日经指数也跳空低开,截至收盘跌了2.78%。

回看整个2022年美国股市的走势,就是在一次次在加息中暴跌。


自1月初美联储透露出加息的可能性以来,美国股市就开始暴跌,从年初至今,已经暴跌了三次,如今正处于第三轮暴跌行情中。

距离9月22日利率会议还有一周左右,美国股市此时如同惊弓之鸟,稍有打击就有可能会再次暴跌。

可以预期的是,如果加息75个基点,那么美股相对会比较平和,因为预期行情走完了,还有可能会触底反弹。但是如果加息100个基点,那对于美股就是一次新的重创,美股三大指数有可能再次创新最大跌幅!

9月份美联储的动作,是最为关键的,究竟是暴力加息,还是缓和加息,将决定后续几个月内的金融市场走势。

一旦开启了新一轮暴力加息,那么美股有可能跌出新的低位来。

金融市场风暴来袭

美联储在3月份首次加息了25个基点,5月份加息50个基点,6月份、7月份分别加息了75个基点,如今利率水平维持在了2.25%,8月份没有动作。

这说明,从3月份至8月份,是美联储年内的第一轮加息,利率水平从零提升到了2.25%,加息的幅度已经创下新高了。

那么,为什么如此之大幅度的加息,依旧压不住美国的通胀呢?

从核心数据来看,8月份剔除食品和能源的通胀指标环比涨0.6%,同比涨6.3%,虽然有所下降,但依然在上涨。

8月份,美国的能源价格环比回落5%左右,汽油价格跌了10.6%,但是,食品价格环比涨0.8%,住房价格涨0.7%,使得能源价格的回落成果被抹消了。

自欧洲冲突以来,能源价格一路飙升,成了影响美国通胀的一大根源。


期间,国际石油价格在3月份和6月份分别冲到了120美元一桶的高位,恰巧6月份也是美国通胀数据达到了9.1%的历史高峰的时候。

随后,在多种因素的影响下,国际石油价格开始逐步回落,如今已经回落到了87美元一桶左右,相比6月份的高点已经跌去了30%以上。

也正是得益于能源价格的回落,通胀数据相比此前高峰期才回落了许多。

通胀,归根究底在于两点,一个是超额引发的货币,另一个是能源成本的上升。

超额引发的货币,可以通过加息、缩表来收回去,但现在美国难以解决的,就是能源价格的高企了。

即便如今已经跌去了30%以上,依然在87美元一桶附近,欧洲一旦有什么风吹草动,又有可能会开启新一轮的上涨。

而且,沙特、俄罗斯、伊朗等等产油大户们,可都盼着石油价格上涨来继续赚大钱呢,怎么会那么轻易就让价格跌下去呢?

能源价格跌不下去,对美联储来说唯一能做的,就是加大加息的步伐,用最强硬的手段把利率拉上去,把通胀压下来。


如果以3月份到8月份为一次周期的话,那么9月份加息将会开启新一轮的周期。

第一上海证券美股分析师Chuck Li称,根据现在的情况来看,有将近一半的概率会加息100个基点,到年底,本来预期能加到3.75%-4%,现在预期要加到4%以上,甚至到4.25%-4.5%。

基石财富首席投资官克里夫·霍奇以及高盛分析师等众多专家表示,美联储可能要加息到明年三月份,将利率水平提高到4%以上。

可见,新一轮加息周期将会从9月份持续到2023年三月份,普遍的预期是将利率水平提高到4.25%-4.5%区间内。

这一轮的加息,将会对全球的金融市场产生巨大的影响,单就股市来说,美股跌破此前低位,重新创下新低是大概率事件,一如2022年初李大霄预言的一样,美股史上最大的泡沫将会在2022年破裂。

另外,对外汇市场的影响也是深远的,美元指数已经连涨一年多,从90点左右,涨至110点附近。


美元大幅升值的情况下,人民币、日元、欧元等一揽子货币全都出现了贬值现象,尤其是日元贬值最为严重,最新的汇率显示,美元兑日元已经稳定在了143点的高位附近,没有下跌的迹象。

这对于所有相对美元贬值的国家,都会出现一定的资本外流现象,引发国际市场剧烈波动。

9月22日,美联储最新的利率决议,一场新的金融海啸将要到来了!

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